Gestion de trésorerie opérationnelle

Gestion de trésorerie opérationnelle

  • Présentation du cours
  • Plan du cours et bibliographie

Introduction :
Les instruments de placement et de crédit en gestion de trésorerie (CONDIBAN0.xls)

Cours & Etudes de cas

  • Thème n°1 :: La performance de la gestion de trésorerie : gestion de l'encaisse (BAC0), placements (TILLET0), crédits à court terme (DEAU0, GENOR0)
  • Thème n°3 : Les différentes approches du budget de trésorerie : approche empirique (DECF0), Ouest Matériaux (OM0), approche par le besoin en fonds de roulement (SUCETTE0.xls), approche analytique(CLIO0.xls)
  • Thème n°4 : La modélisation de la gestion de l'encaisse (Les techniques d'arbitrage de trésorerie : placement-découvert  (SHENNAN0.xls) ; crédit-découvert (SECRED0.xls); le modèle d'Eppen et Fama; le modèle de Miller-Orr-Gueugnon; le modèle de Stone et Hunault.
  • Thème n°5 : Négociation des conditions bancaires (ABC0.xls)

Mis à jour le 02 mars 2017